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本章主要讲述：综合远期外汇协议以及远期交易的套期保值和投机等问题。 3.1.13.1.1 远期汇率 远期汇率 假设客户在一年之后有一笔款项需支付，到时，他需要从银行买入马克1,980,000。 第二章 套汇、套利及掉期业务 第一节 套汇业务 一、概述 （一）概念 套汇业务（Arbitrage Transaction）是指套汇者利用不同外汇市场汇率在某一时点的差异，从低汇率市场买入外汇，在高汇率市场卖出外汇，从中套取汇差或利差的行为。
外汇黄金期权简介,什么是期权？ 随着外汇黄金市场的发展，实盘的即期外汇买卖日益不能满足各类投资者的需要，远期、调期以及以外汇黄金为标的物的场外衔生品合约逐渐在市场中发展起来。 33．b[解析]财富功能属于金融市场的微观经济功能。 34．c[解析]拆借利率是根据拆借市场的资金供求关系来决定的，它能比较灵活地反映资金供求的变化情况，是短期金融市场中最具有代表性的利率，其他短期借贷利率通常是比照同业拆借利率加一定的幅度来确定的。 第一篇 国际财务管理基础. 1. 国际财务管理 是财务管理的一个新领域，它是按照国际惯例和国际经济法的有关条款，根据国际企业财务收支的特点，组织国际企业的财务活动，处理国际财务关系的一项经济管理活动。 国际财务管理的内容： 1 国际财务管理环境。 2 外汇管理风险。 国际掉期与衍生工具协会（ ISDA ， International Swaps and Derivatives Association ）为非营利性组织，成立于1985年，目前有来自68个国家超过875多个机构会员，其中包括世界主要从事衍生性商品交易的金融机构、政府组织、使用场外交易(OTC)衍生性商品管理事业风险的企业以及国际性主要法律事务所等。 在决定交易外汇之前，您应该仔细考虑您的投资目标，经验水平和风险偏好。您可能保持部分或将您全部的初始投资金额输掉，因此您不应该投资于您无法承受的损失。您应该了解各种外汇交易相关的风险，如果您有任何疑问，请咨询独立财务顾问。 买卖风险：外汇银行在中介性外汇买卖中，持有外汇头寸的多(空)头，多(空)头货币汇率卞跌(上涨)了，外汇银行就要蒙受损失。 案例：某日本银行在买进的100万美元之中，卖掉了80万美元，还剩下20万美元．通常将这20万美元称多头，这种多头将来在卖掉时会因
远期汇率与即期汇率之间的差额叫远期差价（forward margin），也叫掉期率（swap rate），用升水、贴水和平价表示。 升水（at premium）表示远期汇率高于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇贵；贴水（at discount）表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期 外汇交易不仅是国际贸易的一种工具，而且已经成为国际上最重要的金融商品。外汇交易的种类也随着外汇交易的性质变化而日趋多样化。 外汇交易主要可分为现钞、现货、合约现货、期货、期权、远期交易等。 【股指期货套期保值实务操作与案例分析】我国首只股指期货——沪深300股指期货于2010年4月16日正式上市，股指期货的推出为机构投资者提供了规避 在合约现货外汇买卖中，赚的点数越多盈利也就越多，赔的点数越少亏损也就越少。 例如，投资者在1.6000价位时买入1个合约的英镑，当英镑上升到1.7000时，投资者把这个合约卖掉，即赚1000点的英镑，盈利高达6,250美元。
a. 股指期货的合约规模由所报点数与合约乘数共同决定 97. 发起方为近端买入、远端卖出的外汇掉期交易中（ ）。 b. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价. c. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价 2015年期货从业资格考试《基础知识》样卷多选题 二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。61、通常，大宗商品期货价格与经济周期紧密相关。下列对两者关系的描述，正确的有（ ）。 远期掉期点数大涨，被认为是做空人民币成本飙涨与风险骤增的一大信号。 8月17日，香港离岸市场一年期人民币hibor上涨55个基点，创下2016年12月以来的单日最大涨幅，7天期离岸人民币hibor上涨1.17个百分点，创下去年11月22日以来单日最大涨幅。